営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ11,293百万円増加し99,289百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ16,026百万円増加し16,726百万円となりました。これは主に、主要な運転資金項目である売上債権、未成工事支出金等、仕入債務及び未成工事受入金の増減で17,205百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ309百万円減少し△1,828百万円となりました。

2018/06/21 14:04