#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末より11,596百万円増加し256,003百万円となりました。
流動資産は、現金預金及び株式会社東芝へのグループ預け金の合計額の増加12,237百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少2,875百万円、未成工事支出金等の増加634百万円等により、前連結会計年度末から12,940百万円増加し237,824百万円となりました。
固定資産は、投資有価証券の増加1,016百万円、繰延税金資産の減少1,563百万円、投資その他の資産のその他の減少608百万円等により、前連結会計年度末から1,344百万円減少し18,179百万円となりました。
2018/06/21 14:04
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 東芝グループファイナンス制度の預入については、当社グループの利益を損なわないよう、また、経済合理性及び総合的な経営戦略等を十分に検討の上、実行の是非を適切に判断し決定しております。
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、各事業部門における営業部門が主な取引先の状況を管理し、信用状況を1年毎に把握する体制としております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
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