純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

① 合同会社丹青ビルマネジメント及び当社の経常利益が本契約締結日以降に到来する決算期(四半期決算は除く)において2期連続して赤字のとき。
② 合同会社丹青ビルマネジメントの純資産の部の金額が、本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において同社の設立時における資本金の70%を下回ったとき、又は当社の純資産の部の金額が本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において平成21年1月期の金額の70%を下回ったとき。
当第3四半期連結会計期間(平成26年10月31日)

2014/12/10 9:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて17.3%増加し、200億63百万円となりました。これは、主に支払手形・工事未払金等が13億37百万円、未成工事受入金が11億26百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて11.5%増加し、157億18百万円となりました。これは、主に剰余金の配当を4億7百万円行ったものの、四半期純利益を20億84百万円計上したため、利益剰余金が16億76百万円増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

2014/12/10 9:45