キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,447 | -21 | -549 | 1,427 | -71 | 6,130 | 通期 | 1,970 | -343 | -1,752 | 1,627 | -77 | 5,162 |
2016年 1月期 連結 | 2Q | 3,512 | 3,117 | -1,037 | 6,629 | -72 | 10,768 | 通期 | 2,010 | 7,153 | -1,491 | 9,163 | -968 | 12,819 |
2017年 1月期 連結 | 2Q | 3,896 | -563 | -676 | 3,334 | -96 | 15,492 | 通期 | 5,755 | -480 | -1,906 | 5,275 | -166 | 16,196 |
2018年 1月期 連結 | 2Q | 989 | -428 | -652 | 561 | -249 | 16,110 | 通期 | 791 | -527 | -2,100 | 264 | -345 | 14,385 |
2019年 1月期 連結 | 2Q | 2,670 | -326 | -1,523 | 2,344 | -92 | 15,190 | 通期 | 4,812 | 118 | -2,346 | 4,930 | -155 | 16,940 |
2020年 1月期 連結 | 2Q | -871 | 17 | -1,568 | -855 | -72 | 14,514 | 通期 | -906 | 405 | -2,543 | -501 | -143 | 13,895 |
2021年 1月期 連結 | 2Q | 3,612 | -223 | -1,025 | 3,389 | -89 | 16,256 | 通期 | 6,150 | 60 | -2,118 | 6,210 | -202 | 17,986 |
2022年 1月期 連結 | 2Q | 893 | 648 | -825 | 1,541 | -88 | 18,696 | 通期 | -994 | 823 | -1,449 | -171 | -158 | 16,357 |
2023年 1月期 連結 | 2Q | 989 | -179 | -635 | 810 | -90 | 16,524 | 通期 | 1,810 | -1,075 | -1,365 | 735 | -211 | 15,740 |
2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,000 | -174 | -704 | 1,826 | -48 | 16,884 | 通期 | 2,781 | -379 | -1,469 | 2,402 | -147 | 16,694 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月(連)
- 16億2666万
- 2016年1月(連) +463.31%
- 91億6319万
- 2017年1月(連) -42.43%
- 52億7520万
- 2018年1月(連) -95%
- 2億6389万
- 2019年1月(連) 大幅増
- 49億2973万
- 2020年1月(連) マイ転
- -5億65万
- 2021年1月(連) プラ転
- 62億962万
- 2022年1月(連) マイ転
- -1億7101万
- 2023年1月(連) プラ転
- 7億3498万
- 2024年1月(連) +226.81%
- 24億200万
設備投資#5*
- 2015年1月(連)
- -7703万
- 2016年1月(連)増加+999.99%
- -9億6791万
- 2017年1月(連)減少-82.8%
- -1億6645万
- 2018年1月(連)増加+107.3%
- -3億4504万
- 2019年1月(連)減少-54.99%
- -1億5531万
- 2020年1月(連)減少-7.92%
- -1億4302万
- 2021年1月(連)増加+41.26%
- -2億202万
- 2022年1月(連)減少-21.74%
- -1億5810万
- 2023年1月(連)増加+33.73%
- -2億1143万
- 2024年1月(連)減少-30.41%
- -1億4712万
営業CFマージン
- 2015年1月(連)
- 3.11%
- 2016年1月(連)
- 2.97%
- 2017年1月(連)
- 8.13%
- 2018年1月(連)
- 1.05%
- 2019年1月(連)
- 5.82%
- 2020年1月(連)
- -1.11%
- 2021年1月(連)
- 8.88%
- 2022年1月(連)
- -1.59%
- 2023年1月(連)
- 2.82%
- 2024年1月(連)
- 3.42%