丹青社（9743）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月16日 10:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 3,896 | -563 | -676 | 3,334 | -96 | 15,492 | 通期 | 5,755 | -480 | -1,906 | 5,275 | -166 | 16,196 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 989 | -428 | -652 | 561 | -249 | 16,110 | 通期 | 791 | -527 | -2,100 | 264 | -345 | 14,385 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 2,670 | -326 | -1,523 | 2,344 | -92 | 15,190 | 通期 | 4,812 | 118 | -2,346 | 4,930 | -155 | 16,940 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -871 | 17 | -1,568 | -855 | -72 | 14,514 | 通期 | -906 | 405 | -2,543 | -501 | -143 | 13,895 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 3,612 | -223 | -1,025 | 3,389 | -89 | 16,256 | 通期 | 6,150 | 60 | -2,118 | 6,210 | -202 | 17,986 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 893 | 648 | -825 | 1,541 | -88 | 18,696 | 通期 | -994 | 823 | -1,449 | -171 | -158 | 16,357 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 989 | -179 | -635 | 810 | -90 | 16,524 | 通期 | 1,810 | -1,075 | -1,365 | 735 | -211 | 15,740 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,000 | -174 | -704 | 1,826 | -48 | 16,884 | 通期 | 2,781 | -379 | -1,469 | 2,402 | -147 | 16,694 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 333 | 738 | -731 | 1,071 | -122 | 17,036 | 通期 | 1,018 | 945 | -1,464 | 1,963 | -225 | 17,204 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 4,469 | 62 | -1,458 | 4,531 | -253 | 20,275 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（連）
- 52億7520万
- 2018年1月（連） -95%
- 2億6389万
- 2019年1月（連） 大幅増
- 49億2973万
- 2020年1月（連） マイ転
- -5億65万
- 2021年1月（連） プラ転
- 62億962万
- 2022年1月（連） マイ転
- -1億7101万
- 2023年1月（連） プラ転
- 7億3498万
- 2024年1月（連） +226.76%
- 24億164万
- 2025年1月（連） -18.26%
- 19億6316万
設備投資#5*
- 2017年1月（連）
- -1億6645万
- 2018年1月（連）増加+107.3%
- -3億4504万
- 2019年1月（連）減少-54.99%
- -1億5531万
- 2020年1月（連）減少-7.92%
- -1億4302万
- 2021年1月（連）増加+41.26%
- -2億202万
- 2022年1月（連）減少-21.74%
- -1億5810万
- 2023年1月（連）増加+33.73%
- -2億1143万
- 2024年1月（連）減少-30.41%
- -1億4712万
- 2025年1月（連）増加+52.86%
- -2億2490万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 8.13%
- 2018年1月（連）
- 1.05%
- 2019年1月（連）
- 5.82%
- 2020年1月（連）
- -1.11%
- 2021年1月（連）
- 8.88%
- 2022年1月（連）
- -1.59%
- 2023年1月（連）
- 2.82%
- 2024年1月（連）
- 3.42%
- 2025年1月（連）
- 1.11%
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