9743 丹青社

9743
2024/03/28
時価
423億円
PER 予
14.95倍
2010年以降
赤字-92.36倍
(2010-2024年)
PBR
1.32倍
2010年以降
0.43-2.81倍
(2010-2024年)
配当 予
3.43%
ROE 予
8.85%
ROA 予
5.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
1月期
連結
2Q1,447-21-5491,427-716,130
通期1,970-343-1,7521,627-775,162
2016年
1月期
連結
2Q3,5123,117-1,0376,629-7210,768
通期2,0107,153-1,4919,163-96812,819
2017年
1月期
連結
2Q3,896-563-6763,334-9615,492
通期5,755-480-1,9065,275-16616,196
2018年
1月期
連結
2Q989-428-652561-24916,110
通期791-527-2,100264-34514,385
2019年
1月期
連結
2Q2,670-326-1,5232,344-9215,190
通期4,812118-2,3464,930-15516,940
2020年
1月期
連結
2Q-87117-1,568-855-7214,514
通期-906405-2,543-501-14313,895
2021年
1月期
連結
2Q3,612-223-1,0253,389-8916,256
通期6,15060-2,1186,210-20217,986
2022年
1月期
連結
2Q893648-8251,541-8818,696
通期-994823-1,449-171-15816,357
2023年
1月期
連結
2Q989-179-635810-9016,524
通期1,810-1,075-1,365735-21115,740
2024年
1月期
連結
2Q2,000-174-7041,826-4816,884
通期2,781-379-1,4692,402-14716,694
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年1月(連)
19億6987万
2016年1月(連) +2.03%
20億980万
2017年1月(連) +186.35%
57億5501万
2018年1月(連) -86.26%
7億9062万
2019年1月(連) +508.59%
48億1163万
2020年1月(連) マイ転
-9億608万
2021年1月(連) プラ転
61億5010万
2022年1月(連) マイ転
-9億9446万
2023年1月(連) プラ転
18億1002万
2024年1月(連) +53.64%
27億8100万

投資活動によるCF#2

2015年1月(連)資金投入
-3億4320万
2016年1月(連)資金回収
71億5338万
2017年1月(連)資金投入
-4億7980万
2018年1月(連)投入+9.78%
-5億2672万
2019年1月(連)資金回収
1億1810万
2020年1月(連)回収+243.29%
4億543万
2021年1月(連)回収-85.32%
5952万
2022年1月(連)回収+999.99%
8億2344万
2023年1月(連)資金投入
-10億7504万
2024年1月(連)投入-64.75%
-3億7900万

財務活動によるCF#3

2015年1月(連)返済還元
-17億5224万
2016年1月(連)返済還元
-14億9099万
2017年1月(連)返済還元
-19億595万
2018年1月(連)返済還元
-20億9982万
2019年1月(連)返済還元
-23億4611万
2020年1月(連)返済還元
-25億4345万
2021年1月(連)返済還元
-21億1833万
2022年1月(連)返済還元
-14億4940万
2023年1月(連)返済還元
-13億6477万
2024年1月(連)返済還元
-14億6900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年1月(連)
16億2666万
2016年1月(連) +463.31%
91億6319万
2017年1月(連) -42.43%
52億7520万
2018年1月(連) -95%
2億6389万
2019年1月(連) 大幅増
49億2973万
2020年1月(連) マイ転
-5億65万
2021年1月(連) プラ転
62億962万
2022年1月(連) マイ転
-1億7101万
2023年1月(連) プラ転
7億3498万
2024年1月(連) +226.81%
24億200万

設備投資#5*

2015年1月(連)
-7703万
2016年1月(連)増加+999.99%
-9億6791万
2017年1月(連)減少-82.8%
-1億6645万
2018年1月(連)増加+107.3%
-3億4504万
2019年1月(連)減少-54.99%
-1億5531万
2020年1月(連)減少-7.92%
-1億4302万
2021年1月(連)増加+41.26%
-2億202万
2022年1月(連)減少-21.74%
-1億5810万
2023年1月(連)増加+33.73%
-2億1143万
2024年1月(連)減少-30.41%
-1億4712万

現金等#6

2015年1月(連)
51億6219万
2016年1月(連) +148.33%
128億1935万
2017年1月(連) +26.34%
161億9630万
2018年1月(連) -11.18%
143億8476万
2019年1月(連) +17.76%
169億4012万
2020年1月(連) -17.98%
138億9470万
2021年1月(連) +29.45%
179億8608万
2022年1月(連) -9.06%
163億5652万
2023年1月(連) -3.77%
157億3997万
2024年1月(連) +6.06%
166億9400万

営業CFマージン

2015年1月(連)
3.11%
2016年1月(連)
2.97%
2017年1月(連)
8.13%
2018年1月(連)
1.05%
2019年1月(連)
5.82%
2020年1月(連)
-1.11%
2021年1月(連)
8.88%
2022年1月(連)
-1.59%
2023年1月(連)
2.82%
2024年1月(連)
3.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/01、2016/01、2017/01、2018/01、2019/01、2020/01、2021/01、2022/01、2023/01、2024/01)
#6 : 現金及び現金同等物の残高