丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,834,854 | 5,798,339 |
| 減価償却費 | 301,527 | 218,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130,810 | -541,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390,889 | -218,235 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -43,127 | 72,854 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,968 | 193,835 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -184,587 | -322,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,110 | -68,216 |
| 支払利息 | 10,471 | 4,145 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -93,541 | -346,982 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -232,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,240,956 | 568,375 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,854,269 | 1,069,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329,157 | -1,374,723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -805,724 | 1,012,518 |
| その他 | -24,776 | 678,112 |
| 小計 | 2,396,029 | 6,511,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,389 | 72,713 |
| 利息の支払額 | -10,935 | -4,010 |
| 法人税等の支払額 | -1,665,861 | -1,768,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,621 | 4,811,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -507,739 | -1,006,872 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 308,026 | 1,176,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,081 | -108,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 861 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,968 | -46,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,874 | -34,722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,191 | 32,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 137,113 |
| その他 | -2,144 | -31,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,728 | 118,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,215 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 306,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,156 | -24,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,998 | -356,640 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 51,163 |
| 配当金の支払額 | -1,299,456 | -1,822,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099,827 | -2,346,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,397 | -28,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811,537 | 2,555,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,384,769 | 16,940,128 |
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