丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,122,984 | 4,834,854 |
| 減価償却費 | 318,095 | 301,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241,432 | -130,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248,959 | 390,889 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34,550 | -43,127 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29,442 | -28,968 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -199,913 | -184,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,229 | -64,110 |
| 支払利息 | 16,703 | 10,471 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,040 | -93,541 |
| 移転補償金 | -25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,959,803 | -1,240,956 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 755,780 | -1,854,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345,064 | 1,329,157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 320,615 | -805,724 |
| その他 | -545,545 | -24,776 |
| 小計 | 6,305,770 | 2,396,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,051 | 71,389 |
| 利息の支払額 | -19,980 | -10,935 |
| 移転補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -622,828 | -1,665,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,755,014 | 790,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -510,199 | -507,739 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 270,924 | 308,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,257 | -297,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,196 | -47,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,753 | -43,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,911 | 63,191 |
| その他 | 9,612 | -2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,806 | -526,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,416 | -60,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,746 | -38,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -959,901 | -1,299,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,955 | -2,099,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,699 | 24,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,376,951 | -1,811,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,196,306 | 14,384,769 |
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