有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,061,339 | 4,122,984 |
| 減価償却費 | 468,920 | 318,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 332,399 | 241,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225,882 | -248,959 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,545 | 34,550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,137 | -29,442 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -315,458 | -199,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,195 | -62,229 |
| 支払利息 | 26,769 | 16,703 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -628 | -8,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,727,746 | － |
| 移転補償金 | -17,596 | -25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,797,351 | 2,959,803 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -149,436 | 755,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,012 | -1,345,064 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,032,115 | 320,615 |
| その他 | 146,435 | -545,545 |
| 小計 | 3,228,778 | 6,305,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,378 | 67,051 |
| 利息の支払額 | -30,881 | -19,980 |
| 移転補償金の受取額 | 17,596 | 25,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,069 | -622,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,801 | 5,755,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,023,636 | -510,199 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 29,925 | 270,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,901 | -102,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,921,445 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,010 | -64,196 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 364 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -327,693 | -101,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399,063 | 17,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92,920 | － |
| その他 | 28,911 | 9,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,153,389 | -479,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,375 | -5,416 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,000 | -800,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,910 | -39,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,642 | -891 |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | － |
| 配当金の支払額 | -479,199 | -959,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,990 | -1,905,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,041 | 7,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,657,159 | 3,376,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,819,355 | 16,196,306 |