丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,008,844 | 7,061,339 |
| 減価償却費 | 263,955 | 468,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,286 | 332,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 416,051 | 225,882 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,875 | -17,545 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 103,150 | -31,137 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -305,827 | -315,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,386 | -48,195 |
| 支払利息 | 38,403 | 26,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -29,888 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -74,464 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,727,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,585 | -1,797,351 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,553,829 | -149,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,532,987 | 40,012 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 247,318 | 1,032,115 |
| その他 | 230,725 | 175,695 |
| 小計 | 2,355,754 | 3,246,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,415 | 49,378 |
| 利息の支払額 | -67,869 | -30,881 |
| 法人税等の支払額 | -379,429 | -1,255,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,871 | 2,009,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,381 | -1,023,636 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 96,640 | 29,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,143 | -949,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,816 | 8,921,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,889 | -18,010 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,957 | 364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,031 | -327,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,931 | 399,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 92,920 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,600 | － |
| その他 | -315,504 | 28,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,204 | 7,153,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,717 | -3,375 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,000 | -1,461,000 |
| 社債の発行による収入 | 488,710 | 492,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,039 | -35,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,888 | -4,642 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 177 |
| 配当金の支払額 | -404,793 | -479,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,752,243 | -1,490,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,490 | -15,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,086 | 7,657,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,162,195 | 12,819,355 |
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