丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243,133 | 3,008,844 |
| 減価償却費 | 253,211 | 263,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,075 | 50,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,203 | 416,051 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29,178 | -11,875 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,281 | 103,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,521 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -305,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,139 | -47,386 |
| 支払利息 | 57,640 | 38,403 |
| 社債発行費 | － | 11,289 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -33,246 | -74,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,904,718 | -542,585 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,201,371 | -3,553,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,214 | 2,532,987 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 338,249 | 247,318 |
| その他 | -494,805 | 219,435 |
| 小計 | 1,943,228 | 2,355,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,026 | 61,415 |
| 利息の支払額 | -91,496 | -67,869 |
| 法人税等の支払額 | -300,504 | -379,429 |
| 法人税等の還付額 | 31,618 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,872 | 1,969,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,423 | -13,381 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 114,288 | 96,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,775 | -60,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,296 | 7,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,428 | -16,889 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,043 | -60,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,548 | 31,931 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,600 |
| その他 | 4,546 | -315,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,008 | -343,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,095,677 | 6,717 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | -705,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,710 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,435 | -36,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,925 | -1,888 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -146,718 | -404,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,757 | -1,752,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,116 | 21,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,240 | -104,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266,281 | 5,162,195 |
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