丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,393,226 | 2,243,133 |
| 減価償却費 | 179,317 | 253,211 |
| 減損損失 | 74,873 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,383 | 40,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318,206 | 13,203 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,874 | -29,178 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -138,220 | -31,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,974 | -3,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,874 | -39,139 |
| 支払利息 | 69,933 | 57,640 |
| 社債発行費 | 9,639 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 18 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,785 | -33,246 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830,712 | -1,904,718 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -536,167 | 1,201,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,378 | 332,214 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -171,857 | 338,249 |
| その他 | 255,692 | -494,805 |
| 小計 | 873,538 | 1,943,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,524 | 41,026 |
| 利息の支払額 | -107,737 | -91,496 |
| 法人税等の支払額 | -214,807 | -300,504 |
| 法人税等の還付額 | 44,422 | 31,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,941 | 1,623,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -701 | -1,423 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 98,091 | 114,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,126 | -65,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 5,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,613 | -21,428 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,181 | -15,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,602 | 30,548 |
| その他 | 5,151 | 4,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,563 | 51,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 554,239 | -1,095,677 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | -660,000 |
| 社債の発行による収入 | 490,360 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,280 | -38,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,792 | -24,925 |
| 配当金の支払額 | -97,648 | -146,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,877 | -965,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,416 | 59,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,672 | 768,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,041 | 5,266,281 |
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