丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 752,470 | 1,393,226 |
| 減価償却費 | 170,277 | 179,317 |
| 減損損失 | － | 74,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,955 | -65,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,944 | 318,206 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,676 | 20,874 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -130,936 | -138,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,678 | -4,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,645 | -38,874 |
| 支払利息 | 93,711 | 69,933 |
| 社債発行費 | 21,588 | 9,639 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 25,974 | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,785 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,057 | 8,323 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243,675 | -830,712 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,799,929 | -536,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,005,447 | 335,378 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -994,289 | -171,857 |
| その他 | 219,383 | 255,692 |
| 小計 | 1,979,760 | 873,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,956 | 40,524 |
| 利息の支払額 | -137,174 | -107,737 |
| 法人税等の支払額 | -246,912 | -214,807 |
| 法人税等の還付額 | 95,399 | 44,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,030 | 635,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,995 | -701 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14 | 98,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,785 | -129,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,115 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,600 | -119,613 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 220 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,104 | -25,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,051 | 30,602 |
| その他 | -21,625 | 5,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,709 | -140,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | 554,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | -660,000 |
| 社債の発行による収入 | 978,411 | 490,360 |
| リース債務の返済による支出 | -23,862 | -29,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,700 | -1,792 |
| 配当金の支払額 | -97,802 | -97,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,953 | 255,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,388 | 30,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,021 | 781,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,426,390 | 3,716,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,716,368 | 4,498,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
