丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,024,220 | 752,470 |
| 減価償却費 | 203,740 | 170,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,074 | -73,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,678 | -143,944 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 57,505 | -13,676 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 149,616 | -130,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,836 | -36,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,155 | -40,645 |
| 支払利息 | 114,658 | 93,711 |
| 社債発行費 | － | 21,588 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,404 | 25,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,609 | 25,057 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,266 |
| 事業分離における移転損失 | 48,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,608 | 1,243,675 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,652,002 | 2,799,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,863,343 | -2,005,447 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,289,714 | -994,289 |
| その他 | 205,013 | 252,493 |
| 小計 | 1,338,705 | 1,979,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,035 | 41,956 |
| 利息の支払額 | -158,913 | -137,174 |
| 法人税等の支払額 | -127,477 | -246,912 |
| 法人税等の還付額 | 30,371 | 95,399 |
| 特別退職金の支払額 | -265,014 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,707 | 1,733,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,164 | -4,995 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 548 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,964 | -34,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,096 | 12,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,348 | -131,600 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,823 | 220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,507 | -45,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,245 | 92,051 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -1,201 | -21,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,472 | -133,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,000 | -660,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 978,411 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,721 | -23,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029 | -1,700 |
| 配当金の支払額 | -165 | -97,802 |
| その他 | -19,093 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,010 | -2,304,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,403 | -4,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,820 | -710,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,221,569 | 4,426,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,426,390 | 3,716,368 |
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