有価証券報告書-第54期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月19日 15:11
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- 有価証券報告書-第54期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 4,426,390 | 3,716,368 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 7,512,826 | 6,259,620 |
| 未成工事支出金等 | 8,077,466 | 5,271,830 |
| 繰延税金資産 | 37,180 | 35,087 |
| その他 | 462,639 | 392,239 |
| 貸倒引当金 | -17,421 | -1,370 |
| 流動資産合計 | 20,499,081 | 15,673,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,803,874 | 2,787,439 |
| 機械 | 642,135 | 636,207 |
| 土地 | 4,476,135 | 4,453,001 |
| 減価償却累計額 | -1,884,595 | -1,981,095 |
| 有形固定資産合計 | 6,037,550 | 5,895,553 |
| 無形固定資産 | 278,336 | 392,472 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,626,683 | 1,600,076 |
| 繰延税金資産 | 21,870 | 13,011 |
| 前払年金費用 | － | 1,332,474 |
| 敷金及び保証金 | 678,283 | 592,304 |
| その他 | 1,855,534 | 506,192 |
| 貸倒引当金 | -312,279 | -254,375 |
| 投資その他の資産合計 | 3,870,092 | 3,789,684 |
| 固定資産合計 | 10,185,979 | 10,077,710 |
| 資産合計 | 30,685,060 | 25,751,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 8,167,468 | 6,162,020 |
| 短期借入金 | 3,760,000 | 1,260,000 |
| 未払法人税等 | 207,510 | 142,372 |
| 未成工事受入金 | 2,855,091 | 1,860,802 |
| 賞与引当金 | 292,767 | 148,823 |
| 完成工事補償引当金 | 113,882 | 100,206 |
| 工事損失引当金 | 426,387 | 295,451 |
| 繰延税金負債 | 11,717 | 450 |
| その他 | 1,151,064 | 1,526,720 |
| 流動負債合計 | 16,985,890 | 11,496,848 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 3,186,000 | 2,526,000 |
| 繰延税金負債 | 641,566 | 591,950 |
| 退職給付引当金 | 47,667 | 43,989 |
| 役員退職慰労引当金 | 74,088 | 40,978 |
| その他 | 348,315 | 165,816 |
| 固定負債合計 | 4,297,637 | 4,368,734 |
| 負債合計 | 21,283,528 | 15,865,582 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
| 資本剰余金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| 利益剰余金 | 1,191,136 | 1,665,397 |
| 自己株式 | -40,418 | -42,118 |
| 株主資本合計 | 9,202,309 | 9,674,869 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 223,985 | 236,638 |
| 為替換算調整勘定 | -24,763 | -25,603 |
| その他の包括利益累計額合計 | 199,222 | 211,034 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 9,401,531 | 9,885,904 |
| 負債純資産合計 | 30,685,060 | 25,751,487 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,407,174 | 2,752,215 |
| 受取手形 | 427,340 | 255,463 |
| 完成工事未収入金 | 6,296,419 | 5,373,116 |
| 未成工事支出金 | 7,919,127 | 5,061,110 |
| 材料貯蔵品 | 1,437 | 1,358 |
| 前払費用 | 171,503 | 161,657 |
| 短期貸付金 | 3,653,000 | 2,508,000 |
| その他 | 203,678 | 152,459 |
| 貸倒引当金 | -24,943 | -2,451 |
| 流動資産合計 | 22,054,738 | 16,262,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,639,203 | 1,632,316 |
| 減価償却累計額 | -1,290,493 | -1,311,583 |
| 建物（純額） | 348,710 | 320,733 |
| 構築物 | 7,366 | 7,366 |
| 減価償却累計額 | -6,458 | -6,598 |
| 構築物（純額） | 907 | 767 |
| 工具 | 411,294 | 417,440 |
| 減価償却累計額 | -333,002 | -349,502 |
| 工具 | 78,292 | 67,938 |
| 土地 | 2,718,906 | 2,695,772 |
| 有形固定資産合計 | 3,146,815 | 3,085,211 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,700 | 5,700 |
| ソフトウエア | 232,489 | 342,225 |
| 電話加入権 | 23,236 | 23,236 |
| その他 | 71 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 261,497 | 371,203 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,623,481 | 1,597,948 |
| 関係会社株式 | 906,286 | 907,761 |
| 関係会社出資金 | 131,379 | 126,202 |
| 関係会社長期貸付金 | 900,000 | 1,100,000 |
| 破産更生債権等 | 164,138 | 174,038 |
| 長期前払費用 | 3,398 | 7,174 |
| 前払年金費用 | 1,183,499 | 1,232,925 |
| 敷金及び保証金 | 552,553 | 471,004 |
| その他 | 339,665 | 221,964 |
| 貸倒引当金 | -309,337 | -232,545 |
| 投資損失引当金 | － | -6,774 |
| 投資その他の資産合計 | 5,495,066 | 5,599,698 |
| 固定資産合計 | 8,903,379 | 9,056,113 |
| 資産合計 | 30,958,118 | 25,319,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,182,720 | 1,787,720 |
| 工事未払金 | 3,682,635 | 2,655,446 |
| 短期借入金 | 3,580,000 | 1,080,000 |
| リース債務 | 7,627 | 7,627 |
| 未払金 | 27,243 | 457,621 |
| 未払費用 | 729,739 | 379,461 |
| 未払法人税等 | 46,443 | 39,197 |
| 未払消費税等 | － | 382,229 |
| 未成工事受入金 | 2,614,579 | 1,615,633 |
| 預り金 | 452,657 | 333,689 |
| 賞与引当金 | 244,658 | 104,730 |
| 完成工事補償引当金 | 111,362 | 97,924 |
| 工事損失引当金 | 416,334 | 295,451 |
| ファクタリング未払金 | 5,379,250 | 3,987,860 |
| 流動負債合計 | 19,475,252 | 13,224,592 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 1,680,000 | 1,200,000 |
| リース債務 | 15,133 | 7,505 |
| 繰延税金負債 | 604,795 | 544,330 |
| 関係会社事業損失引当金 | 48,000 | 26,000 |
| その他 | 217,062 | 50,280 |
| 固定負債合計 | 2,564,990 | 2,828,117 |
| 負債合計 | 22,040,243 | 16,052,709 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| 資本剰余金合計 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 302,866 | 302,866 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,800,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,420,098 | 517,494 |
| 利益剰余金合計 | 682,768 | 1,020,361 |
| 自己株式 | -40,418 | -42,118 |
| 株主資本合計 | 8,693,941 | 9,029,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 223,933 | 236,500 |
| その他の包括利益累計額合計 | 223,933 | 236,500 |
| 純資産合計 | 8,917,874 | 9,266,334 |
| 負債純資産合計 | 30,958,118 | 25,319,043 |
