丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,556,998 | 1,024,220 |
| 減価償却費 | 239,181 | 203,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,538 | 46,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270,248 | 12,678 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26,932 | 57,505 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 136,071 | 149,616 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -187,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,158 | -22,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,875 | -38,155 |
| 支払利息 | 78,391 | 114,658 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4,609 |
| 事業分離における移転損失 | － | 48,512 |
| 特別退職金 | 1,273,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,065,455 | 27,608 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 246,254 | -3,652,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,443 | 1,863,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -236,122 | 1,289,714 |
| その他 | -317,948 | 205,013 |
| 小計 | -1,816,232 | 1,338,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,207 | 39,035 |
| 利息の支払額 | -115,666 | -158,913 |
| 法人税等の支払額 | -93,471 | -127,477 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,371 |
| 特別退職金の支払額 | -1,007,313 | -265,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,476 | 856,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,349 | -2,164 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 17,809 | 548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,806,168 | -94,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,847 | 2,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,835 | -101,348 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,823 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,507 | -24,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122,521 | 71,245 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -7,800 | -2,000 |
| その他 | 49,658 | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,751,824 | -150,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,016,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -435,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,721 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,029 |
| 配当金の支払額 | － | -165 |
| その他 | -41,213 | -19,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,339,786 | -474,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 787 | -27,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,399,727 | 204,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,621,296 | 4,221,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,221,569 | 4,426,390 |
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