丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -77,909 | -1,556,998 |
| 減価償却費 | 166,113 | 239,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,936 | -63,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,651 | -270,248 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | -26,932 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,671 | 136,071 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 187,000 | -187,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,784 | -30,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,523 | -42,875 |
| 支払利息 | 70,982 | 78,391 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 530,851 | － |
| 特別退職金 | － | 1,273,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,003,757 | -1,065,455 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 364,194 | 246,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,729,701 | 7,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,624 | -236,122 |
| その他 | 311,380 | -317,948 |
| 小計 | 2,650,394 | -1,816,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,216 | 44,207 |
| 利息の支払額 | -77,214 | -115,666 |
| 法人税等の支払額 | -58,181 | -93,471 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,007,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571,215 | -2,988,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32,029 | -6,349 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 554 | 17,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,876 | -2,806,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,179 | 3,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,377 | -58,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,364 | -66,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,723 | 122,521 |
| 関係会社持分の売却による収入 | 20,000 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -7,800 |
| その他 | -316,112 | 49,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,303 | -2,751,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,016,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -135,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,310 | － |
| 配当金の支払額 | -208,666 | － |
| その他 | － | -41,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,977 | 3,339,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,194 | 787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,774,739 | -2,399,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,846,557 | 6,621,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,621,296 | 4,221,569 |
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