有価証券報告書-第61期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 11,784,866 | 13,440,208 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 9,565,122 | 9,001,942 |
有価証券 | 3,200,899 | 4,200,316 |
未成工事支出金等 | 9,410,931 | 8,340,463 |
繰延税金資産 | 763,598 | 691,796 |
その他 | 511,003 | 460,588 |
貸倒引当金 | -33,361 | -31,359 |
流動資産計 | 35,203,061 | 36,103,955 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,017,163 | 1,030,390 |
機械 | 797,098 | 798,185 |
土地 | 58,383 | 58,383 |
減価償却累計額 | -717,917 | -855,682 |
有形固定資産合計 | 1,154,727 | 1,031,276 |
無形固定資産 | 133,645 | 153,043 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,060,309 | 3,547,236 |
繰延税金資産 | 6,307 | 5,819 |
退職給付に係る資産 | 2,408,146 | 2,459,118 |
敷金及び保証金 | 823,138 | 748,612 |
その他 | 865,233 | 337,662 |
貸倒引当金 | -685,878 | -117,692 |
投資その他の資産合計 | 7,477,256 | 6,980,756 |
固定資産計 | 8,765,629 | 8,165,075 |
資産の部合計 | 43,968,690 | 44,269,031 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 9,322,431 | 7,925,812 |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | - |
未払法人税等 | 1,137,357 | 993,483 |
未成工事受入金 | 2,814,738 | 3,813,920 |
賞与引当金 | 1,243,475 | 1,022,898 |
役員賞与引当金 | 65,385 | 17,061 |
完成工事補償引当金 | 53,905 | 126,760 |
工事損失引当金 | 139,551 | 333,387 |
その他 | 1,624,628 | 1,838,946 |
流動負債計 | 16,901,474 | 16,072,269 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 306,980 |
退職給付に係る負債 | 16,065 | 15,859 |
役員退職慰労引当金 | 70,627 | 85,734 |
繰延税金負債 | 1,249,027 | 808,305 |
その他 | 220,771 | 57,101 |
固定負債計 | 1,556,491 | 1,273,981 |
負債の部合計 | 18,457,965 | 17,346,250 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
資本剰余金 | 4,024,974 | 4,024,974 |
利益剰余金 | 16,147,338 | 18,525,420 |
自己株式 | -78,165 | -383,641 |
株主資本合計 | 24,120,897 | 26,193,503 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,394,503 | 953,163 |
繰延ヘッジ損益 | 697 | -1,710 |
為替換算調整勘定 | 80,013 | 51,517 |
退職給付に係る調整累計額 | -85,387 | -273,694 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,389,827 | 729,276 |
純資産の部合計 | 25,510,724 | 26,922,780 |
負債・純資産合計 | 43,968,690 | 44,269,031 |
個別決算
勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 10,595,872 | 12,580,243 |
受取手形 | 692,296 | 724,201 |
完成工事未収入金 | 8,467,706 | 7,876,654 |
有価証券 | 3,200,899 | 4,200,316 |
商品 | 34,659 | 32,614 |
未成工事支出金 | 9,124,693 | 8,164,771 |
材料貯蔵品 | 1,145 | 133 |
短期貸付金 | 2,372,000 | 2,934,500 |
前払費用 | 229,655 | 253,973 |
繰延税金資産 | 669,022 | 618,474 |
その他 | 188,479 | 119,615 |
貸倒引当金 | -41,908 | -41,577 |
流動資産計 | 35,534,523 | 37,463,921 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 859,326 | 882,227 |
減価償却累計額 | -211,812 | -262,822 |
建物(純額) | 647,514 | 619,404 |
車両運搬具 | 6,822 | - |
減価償却累計額 | -6,583 | - |
車両運搬具(純額) | 239 | - |
工具 | 524,149 | 534,059 |
減価償却累計額 | -264,101 | -325,634 |
工具 | 260,048 | 208,424 |
土地 | 58,383 | 58,383 |
有形固定資産合計 | 966,186 | 886,213 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 70,990 | 93,424 |
電話加入権 | 22,872 | 22,872 |
無形固定資産合計 | 93,862 | 116,296 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,028,931 | 3,505,295 |
関係会社株式 | 847,405 | 847,405 |
関係会社出資金 | 306,998 | 137,835 |
破産更生債権等 | 171,528 | 27,536 |
長期前払費用 | 10,866 | 30,933 |
前払年金費用 | 2,392,057 | 2,689,210 |
敷金及び保証金 | 634,642 | 624,843 |
その他 | 220,431 | 233,596 |
貸倒引当金 | -259,546 | -112,164 |
投資その他の資産合計 | 8,353,316 | 7,984,491 |
固定資産計 | 9,413,365 | 8,987,001 |
資産の部合計 | 44,947,889 | 46,450,922 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,025,890 | 2,389,520 |
工事未払金 | 6,089,286 | 4,148,706 |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | - |
リース債務 | 9,476 | 4,259 |
未払金 | 215,474 | 53,816 |
未払費用 | 632,169 | 644,084 |
未払法人税等 | 1,002,899 | 892,053 |
未払消費税等 | 479,327 | 899,481 |
未成工事受入金 | 2,783,551 | 3,798,930 |
預り金 | 559,564 | 634,274 |
賞与引当金 | 1,154,075 | 931,487 |
役員賞与引当金 | 52,420 | 12,000 |
完成工事補償引当金 | 53,558 | 125,396 |
工事損失引当金 | 139,551 | 333,387 |
ファクタリング未払金 | 3,996,270 | 4,881,790 |
その他 | - | 5,464 |
流動負債計 | 19,693,513 | 19,754,652 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 306,980 |
リース債務 | 8,898 | 3,740 |
繰延税金負債 | 1,237,161 | 884,063 |
その他 | 86,483 | 48,954 |
固定負債計 | 1,332,543 | 1,243,738 |
負債の部合計 | 21,026,056 | 20,998,390 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
その他資本剰余金 | 134 | 134 |
資本剰余金合計 | 4,024,974 | 4,024,974 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 302,866 | 302,866 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 11,500,000 | 12,500,000 |
繰越利益剰余金 | 2,756,373 | 4,036,267 |
利益剰余金合計 | 14,559,240 | 16,839,133 |
自己株式 | -78,165 | -383,641 |
株主資本合計 | 22,532,799 | 24,507,216 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,388,335 | 947,024 |
繰延ヘッジ損益 | 697 | -1,710 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,389,032 | 945,314 |
純資産の部合計 | 23,921,832 | 25,452,531 |
負債・純資産合計 | 44,947,889 | 46,450,922 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
未成工事支出金 | 9,370,754 | 8,296,892 |
商品 | 38,959 | 43,125 |
材料貯蔵品 | 1,217 | 445 |
たな卸資産 | 9,410,931 | 8,340,463 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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