丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,798,339 | 6,131,813 |
| 減価償却費 | 218,646 | 185,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -541,735 | 25,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218,235 | 402,410 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 72,854 | -13,744 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 193,835 | 21,931 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -322,590 | -595,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,216 | -58,348 |
| 支払利息 | 4,145 | 4,840 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -346,982 | -269,844 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,707 |
| 固定資産除却損 | 3,267 | 10,510 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -232,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,375 | -5,308,117 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,069,656 | -1,132,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374,723 | 1,374,282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,012,518 | -121,697 |
| その他 | 674,845 | 108,755 |
| 小計 | 6,511,751 | 768,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,713 | 54,069 |
| 利息の支払額 | -4,010 | -4,249 |
| 法人税等の支払額 | -1,768,824 | -1,724,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,811,630 | -906,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,006,872 | -326,443 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,176,665 | 859,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,986 | -44,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 25,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,331 | -98,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,722 | -39,526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,236 | 34,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 137,113 | － |
| その他 | -31,246 | -5,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,100 | 405,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 306,980 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -160,830 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,898 | -11,493 |
| 自己株式の取得による支出 | -356,640 | -548,288 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,163 | 146,762 |
| 配当金の支払額 | -1,822,720 | -1,969,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,346,115 | -2,543,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,256 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,555,359 | -3,045,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,940,128 | 13,894,709 |
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