丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月27日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,131,813 | 5,123,544 |
| 減価償却費 | 185,349 | 266,543 |
| 減損損失 | － | 95,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,681 | -65,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 402,410 | -477,458 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,744 | -5,168 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21,931 | 51,556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -594,381 | -285,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,311 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,348 | -54,551 |
| 支払利息 | 4,840 | 5,118 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -269,844 | -11,972 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,707 | 2,089 |
| 固定資産除却損 | 10,510 | 6,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,308,117 | 6,991,954 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,132,130 | 954,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374,282 | -2,943,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -121,697 | -1,607,237 |
| その他 | 108,755 | -225,908 |
| 小計 | 768,707 | 7,820,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,069 | 54,760 |
| 利息の支払額 | -4,249 | -5,380 |
| 法人税等の支払額 | -1,724,614 | -1,719,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -906,086 | 6,150,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -326,443 | -81,785 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 859,608 | 421,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,576 | -64,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,826 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,444 | -137,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,526 | -106,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,473 | 34,104 |
| その他 | -5,487 | -5,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 405,431 | 59,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,830 | -146,150 |
| リース債務の返済による支出 | -11,493 | -13,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -548,288 | -125 |
| 自己株式の売却による収入 | 146,762 | 158,025 |
| 配当金の支払額 | -1,969,610 | -2,116,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543,459 | -2,118,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,304 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,045,418 | 4,091,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,894,709 | 17,986,081 |
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