丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,123,544 | 2,285,259 |
| 減価償却費 | 266,543 | 171,610 |
| 減損損失 | 95,243 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,833 | 1,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -477,458 | 11,647 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,168 | -11,017 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51,556 | -27,896 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -285,724 | -217,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,064 | -1,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,551 | -66,621 |
| 支払利息 | 5,118 | 4,906 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11,972 | -150,084 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,089 | － |
| 固定資産除却損 | 6,533 | 6,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,991,954 | -3,440,726 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 954,155 | -1,461,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,943,514 | 1,960,452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,607,237 | 741,881 |
| その他 | -225,908 | -188,903 |
| 小計 | 7,820,433 | -382,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,760 | 66,485 |
| 利息の支払額 | -5,380 | -5,055 |
| 法人税等の支払額 | -1,719,709 | -673,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,150,103 | -994,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -81,785 | -70,015 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 421,152 | 928,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,091 | -73,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,938 | -84,944 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,001 | -41,511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,104 | 152,806 |
| その他 | -5,918 | 10,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,520 | 823,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 412,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,150 | -56,380 |
| リース債務の返済による支出 | -13,404 | -9,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -409,806 |
| 自己株式の売却による収入 | 158,025 | 109,437 |
| 配当金の支払額 | -2,116,686 | -1,495,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,118,339 | -1,449,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -9,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,091,371 | -1,629,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,986,081 | 16,356,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
