丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,491,374 | 220,023 |
| 減価償却費 | 94,614 | 86,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104,031 | -29,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488,304 | 11,734 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | 48,525 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,055 | 227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142,721 | -107,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 439 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,844 | -43,913 |
| 支払利息 | 3,118 | 2,680 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | -12,721 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12,986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,509,082 | 1,281,269 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,734,108 | -2,797,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,128,226 | 860,037 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 641,750 | 2,695,838 |
| その他 | -523,362 | -753,150 |
| 小計 | 4,572,593 | 1,463,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,122 | 43,880 |
| 利息の支払額 | -3,512 | -2,830 |
| 法人税等の支払額 | -992,788 | -611,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,414 | 893,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,746 | -66,837 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,003 | 649,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,376 | -32,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,448 | -56,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,075 | -10,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,344 | 146,209 |
| その他 | -58,807 | 17,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,106 | 647,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,060 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,824 | -6,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | 121,745 | 48,618 |
| 配当金の支払額 | -1,058,243 | -867,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,481 | -825,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,320 | -5,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,361,506 | 710,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,986,081 | 18,696,187 |
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