丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,672,580 | 3,491,374 |
| 減価償却費 | 90,469 | 94,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,752 | -104,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,322 | -488,304 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,132 | 2,880 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,521 | -28,055 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -271,326 | -142,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,752 | -32,844 |
| 支払利息 | 1,994 | 3,118 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -72,562 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,644 | 12,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,882 | 4,509,082 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,955,235 | -1,734,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,551,308 | -1,128,226 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,939,493 | 641,750 |
| その他 | -931,544 | -523,362 |
| 小計 | 60,272 | 4,572,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,296 | 36,122 |
| 利息の支払額 | -1,788 | -3,512 |
| 法人税等の支払額 | -961,280 | -992,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -871,499 | 3,612,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -303,223 | -3,746 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 385,410 | 4,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,653 | -21,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,863 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,970 | -67,448 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,609 | -91,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,174 | 15,344 |
| その他 | -13,409 | -58,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,582 | -223,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,050 | -82,060 |
| リース債務の返済による支出 | -6,700 | -6,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -547,636 | -98 |
| 自己株式の売却による収入 | 72,908 | 121,745 |
| 配当金の支払額 | -1,007,716 | -1,058,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,195 | -1,025,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,656 | -2,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,425,769 | 2,361,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,894,709 | 16,256,216 |
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