丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,941,629 | 2,672,580 |
| 減価償却費 | 109,362 | 90,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406,905 | 11,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371,645 | -125,322 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 46,283 | 20,132 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 161,500 | 10,521 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -157,898 | -271,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,948 | -32,752 |
| 支払利息 | 2,798 | 1,994 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -25,929 | -72,562 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,479 | -851,882 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,298,545 | -4,955,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,886,029 | 2,551,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,044,031 | 1,939,493 |
| その他 | -269,396 | -931,544 |
| 小計 | 3,648,847 | 60,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,590 | 31,296 |
| 利息の支払額 | -2,373 | -1,788 |
| 法人税等の支払額 | -1,017,016 | -961,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,047 | -871,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -603,891 | -303,223 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 381,358 | 385,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,208 | -18,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 26,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,641 | -52,970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,815 | -16,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,394 | 9,174 |
| その他 | -20,937 | -13,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,489 | 16,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -79,050 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,969 | -6,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -547,636 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 72,908 |
| 配当金の支払額 | -1,007,186 | -1,007,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522,618 | -1,568,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,391 | -2,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,548 | -2,425,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,940,128 | 14,514,358 |
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