丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,963,419 | 2,941,629 |
| 減価償却費 | 153,493 | 109,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | -406,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,174 | -371,645 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22,781 | 46,283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,064 | 161,500 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -88,002 | -157,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,858 | -38,948 |
| 支払利息 | 4,986 | 2,798 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,110,072 | 26,479 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 250,966 | -2,298,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,121,610 | 1,886,029 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 131,781 | 2,044,031 |
| その他 | -302,309 | -269,396 |
| 小計 | 1,967,274 | 3,648,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,128 | 40,590 |
| 利息の支払額 | -4,279 | -2,373 |
| 法人税等の支払額 | -1,013,447 | -1,017,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,676 | 2,670,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -204,590 | -603,891 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 381,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,148 | -74,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,360 | -17,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,007 | -14,815 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,145 | 23,394 |
| その他 | 4,165 | -20,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,893 | -326,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,154 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,498 | -14,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -812 | -462 |
| 配当金の支払額 | -579,749 | -1,007,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,216 | -1,522,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,657 | -15,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,775 | 805,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,384,769 | 15,190,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
