四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,904,440 | 2,963,419 |
| 減価償却費 | 157,589 | 153,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,111 | -719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -344,820 | -67,174 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 39,303 | -22,781 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -82,571 | -32,064 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -97,694 | -88,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,044 | -35,858 |
| 支払利息 | 9,346 | 4,986 |
| 移転補償金 | -25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,333,975 | -2,110,072 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,038,888 | 250,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,796 | 1,121,610 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,210,012 | 131,781 |
| その他 | -549,923 | -302,309 |
| 小計 | 4,164,161 | 1,967,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,967 | 39,128 |
| 利息の支払額 | -11,768 | -4,279 |
| 移転補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -315,143 | -1,013,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,896,217 | 988,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -504,080 | -204,590 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 37,968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,138 | -221,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,506 | -27,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,183 | -25,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,157 | 45,145 |
| その他 | -6,981 | 4,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,632 | -427,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,918 | -1,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,632 | -20,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -544 | -812 |
| 配当金の支払額 | -480,440 | -579,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,535 | -652,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,318 | 4,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,672,368 | -86,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,491,723 | 16,109,531 |