丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,850,077 | 2,904,440 |
| 減価償却費 | 270,986 | 157,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,065 | -16,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,241 | -344,820 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21,078 | 39,303 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -57,054 | -82,571 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -155,511 | -97,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,794 | -36,044 |
| 支払利息 | 16,094 | 9,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149,290 | － |
| 移転補償金 | － | -25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,937 | 1,333,975 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 527,701 | 2,038,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,633 | 42,796 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,656,198 | -1,210,012 |
| その他 | -444,914 | -549,923 |
| 小計 | 4,385,543 | 4,164,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,680 | 33,967 |
| 利息の支払額 | -23,312 | -11,768 |
| 移転補償金の受取額 | － | 25,000 |
| 法人税等の支払額 | -877,828 | -315,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,512,082 | 3,896,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,153 | -504,080 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 29,552 | 37,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,534 | -59,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,330,489 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,581 | -36,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295,531 | -7,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,371 | 13,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92,920 | － |
| その他 | 27,679 | -6,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,117,212 | -562,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | -9,918 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,000 | -120,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,537 | -14,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -544 |
| 自己株式の処分による収入 | 140 | － |
| 配当金の支払額 | -224,414 | -480,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,834 | -675,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,428 | 14,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,605,889 | 2,672,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,768,084 | 15,491,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
