丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,371,580 | 2,850,077 |
| 減価償却費 | 129,208 | 270,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,570 | 38,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -151,241 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,175 | -21,078 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45,319 | -57,054 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -155,511 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12,567 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,678 | -26,794 |
| 支払利息 | 22,866 | 16,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -149,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738,772 | 347,937 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -763,730 | 527,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,536,321 | -315,633 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -306,672 | 1,656,198 |
| その他 | -604,873 | -444,914 |
| 小計 | 1,682,332 | 4,385,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,771 | 27,680 |
| 利息の支払額 | -43,102 | -23,312 |
| 法人税等の支払額 | -218,567 | -877,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,434 | 3,512,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,539 | -13,153 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 78,119 | 29,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,859 | -65,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,704 | 3,330,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,792 | -6,581 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,092 | -295,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,421 | 17,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 92,920 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,600 | － |
| その他 | 2,682 | 27,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,699 | 3,117,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 596,489 | 1,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -1,341,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,960 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,540 | -15,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -739 | -333 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 140 |
| 配当金の支払額 | -245,523 | -224,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,262 | -1,036,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,625 | 13,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,847 | 5,605,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,130,129 | 10,768,084 |
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