丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,288,780 | 2,371,580 |
| 減価償却費 | 123,012 | 129,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,606 | 18,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | -415 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 47,808 | 11,175 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51,520 | 45,319 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,571 | -12,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,417 | -25,678 |
| 支払利息 | 30,410 | 22,866 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,316 | -48,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,488 | -738,772 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,018,507 | -763,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,512 | 1,536,321 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 602,627 | -306,672 |
| その他 | -956,423 | -556,530 |
| 小計 | 1,667,392 | 1,682,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,370 | 26,771 |
| 利息の支払額 | -48,489 | -43,102 |
| 法人税等の支払額 | -166,266 | -218,567 |
| 法人税等の還付額 | 31,065 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,072 | 1,447,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -305 | -1,539 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 60,278 | 78,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,393 | -57,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,232 | 2,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,261 | -12,792 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,600 |
| その他 | 18,546 | -9,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,096 | -20,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,002 | 596,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -550,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,381 | -19,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,209 | -739 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -146,138 | -245,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,727 | -549,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,548 | -13,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404,990 | 863,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,903,031 | 6,130,129 |
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