丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,278,170 | 1,288,780 |
| 減価償却費 | 80,017 | 123,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,492 | 47,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,801 | -272 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -28,837 | 47,808 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35,634 | -51,520 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | 6,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,475 | -22,417 |
| 支払利息 | 35,909 | 30,410 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 18 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,551 | -1,316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,875 | -439,488 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 366,173 | 1,018,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,310 | -26,512 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -736,760 | 602,627 |
| その他 | -549,794 | -956,423 |
| 小計 | 347,790 | 1,667,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,002 | 23,370 |
| 利息の支払額 | -56,078 | -48,489 |
| 法人税等の支払額 | -123,571 | -166,266 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,142 | 1,507,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -400 | -305 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 75,969 | 60,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,964 | -57,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,856 | -4,261 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| その他 | 17,975 | 18,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,204 | 22,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 400,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,171 | -18,381 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -11,209 |
| 配当金の支払額 | -97,427 | -146,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,445 | -155,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,233 | 31,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,274 | 1,404,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,716,368 | 3,332,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,094 | 5,903,031 |
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