丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941,388 | 1,278,170 |
| 減価償却費 | 83,113 | 80,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,711 | -64,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,745 | 101,801 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,903 | -28,837 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -204,347 | -35,634 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -43,763 | 1,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,915 | -22,475 |
| 支払利息 | 52,670 | 35,909 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18,169 | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -5,551 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,848 | 8,323 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,005,474 | -437,875 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 4,532,487 | 366,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,083,801 | 357,310 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,527,838 | -736,760 |
| その他 | 190,836 | -549,794 |
| 小計 | 927,080 | 347,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,303 | 23,002 |
| 利息の支払額 | -72,782 | -56,078 |
| 法人税等の支払額 | -173,327 | -123,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,275 | 191,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,025 | -400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14 | 75,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,899 | -106,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,245 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,381 | -73,856 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| その他 | 46,019 | 17,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,026 | -87,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,000 | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,779 | -12,171 |
| 社債の発行による収入 | 489,577 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,461 | -847 |
| 配当金の支払額 | -97,597 | -97,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,260 | -490,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 2,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,659 | -384,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,426,390 | 3,581,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,581,730 | 3,332,094 |
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