丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,942 | 941,388 |
| 減価償却費 | 99,759 | 83,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,974 | -17,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,208 | -38,745 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,903 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 92,215 | -204,347 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,035 | -43,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,311 | -24,915 |
| 支払利息 | 54,038 | 52,670 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 26,220 | 18,169 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券割当益 | -20,888 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,382 | 18,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,266 |
| 事業分離における移転損失 | 48,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,590,477 | -1,005,474 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -980,709 | 4,532,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,343 | -2,083,801 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 982,705 | -1,527,838 |
| その他 | -29,138 | 190,836 |
| 小計 | 2,134,662 | 927,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,744 | 25,303 |
| 利息の支払額 | -74,134 | -72,782 |
| 法人税等の支払額 | -93,413 | -173,327 |
| 法人税等の還付額 | 29,795 | － |
| 特別退職金の支払額 | -265,014 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755,640 | 706,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,081 | -1,025 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 48 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,284 | -13,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 11,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,947 | -60,381 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,823 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | 49,837 | 46,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,044 | -18,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -315,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,577 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,949 | -8,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -521 | -1,461 |
| 配当金の支払額 | -55 | -97,597 |
| その他 | -19,093 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,620 | -1,533,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,829 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,144 | -844,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,221,569 | 4,593,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,593,714 | 3,581,730 |
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