丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,285,259 | 782,968 |
| 減価償却費 | 171,610 | 169,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | -44,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,647 | 71,279 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,017 | -13,544 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27,896 | 20,216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217,391 | -242,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,869 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,621 | -50,737 |
| 支払利息 | 4,906 | 5,397 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -150,084 | -5,387 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,440,726 | 3,269,465 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,461,604 | -364,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,960,452 | -958,489 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 741,881 | -83,704 |
| その他 | -182,007 | 287,178 |
| 小計 | -382,371 | 2,873,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,485 | 53,856 |
| 利息の支払額 | -5,055 | -5,397 |
| 法人税等の支払額 | -673,520 | -1,111,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -994,462 | 1,810,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -70,015 | -2,632,114 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 928,922 | 1,812,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,165 | -111,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,944 | -99,619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,511 | -27,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,806 | 26,792 |
| その他 | 11,352 | -43,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 823,443 | -1,075,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 412,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,380 | -164,610 |
| リース債務の返済による支出 | -9,565 | -10,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -409,806 | -151 |
| 自己株式の売却による収入 | 109,437 | 158,422 |
| 配当金の支払額 | -1,495,093 | -1,348,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,406 | -1,364,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,132 | 13,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,629,557 | -616,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,356,523 | 15,739,972 |
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