丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243 | 5,679 |
| 減価償却費 | 87 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | -759 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 167 | 35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | 96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | 2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,769 | 3,806 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,087 | -1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -681 | -2,503 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 168 | 412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,451 | 554 |
| その他 | -245 | -644 |
| 小計 | 1,460 | 5,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 38 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 4,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -903 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,832 | 307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 21 |
| その他 | -71 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 827 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -121 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -870 | |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 108 |
| 配当金の支払額 | -722 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | 3,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,036 | 20,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
