丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,076 | 2,243,676 |
| 減価償却費 | 76,059 | 87,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,126 | -29,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,664 | -192,243 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 310,407 | 167,005 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 92,616 | 72,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127,661 | -115,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -794 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,298 | -38,517 |
| 支払利息 | 286 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -293,766 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6,962 | 85,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,255,842 | 2,769,278 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -283,476 | -1,087,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,473,445 | -681,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 636,398 | 168,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293,290 | -1,451,184 |
| その他 | -5,837 | -242,400 |
| 小計 | 2,050,509 | 1,460,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,085 | 38,524 |
| 利息の支払額 | -286 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -81,135 | -1,166,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,173 | 332,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,328,277 | -903,738 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200,001 | 1,832,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,090 | -75,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,054 | -47,130 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 404 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,662 | -21,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,168 | 24,596 |
| その他 | 16,724 | -71,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,785 | 738,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 827,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,000 | -60,690 |
| リース債務の返済による支出 | -5,798 | -1,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -870,563 |
| 自己株式の売却による収入 | 102,042 | 97,615 |
| 配当金の支払額 | -721,603 | -722,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,430 | -730,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,817 | 2,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,775 | 342,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,883,748 | 17,036,458 |
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