丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,011,564 | 5,463,831 |
| 減価償却費 | 166,044 | 184,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,322 | -68,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236,439 | 665,785 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 76,910 | 30,646 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 62,494 | 73,895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -265,722 | -230,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -347 | 918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,697 | -67,190 |
| 支払利息 | 4,752 | 3,983 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,043 | -295,712 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7,425 | 194,887 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -44,940 |
| 固定資産除却損 | 5,060 | 16,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,368,962 | -1,501,145 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -122,435 | -935,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,595,537 | -408,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 416,179 | 1,409,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 884,839 | -1,295,009 |
| その他 | 281,062 | -388,833 |
| 小計 | 3,017,425 | 2,807,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,503 | 68,255 |
| 利息の支払額 | -4,752 | -3,983 |
| 法人税等の支払額 | -292,104 | -1,853,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,781,072 | 1,018,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,943,560 | -1,207,211 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,704,201 | 2,636,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,038 | -102,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,090 | -122,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,603 | -121,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,330 | 30,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -10,090 |
| その他 | 99,333 | -157,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,427 | 944,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 827,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,010 | -158,920 |
| リース債務の返済による支出 | -9,019 | -5,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -870,669 |
| 自己株式の売却による収入 | 174,748 | 187,193 |
| 配当金の支払額 | -1,443,882 | -1,443,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,415 | -1,464,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,801 | 11,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,030 | 510,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,694,003 | 17,204,147 |
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