キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年2月1日
至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日
至 2026年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,463 | 8,347 |
| 減価償却費 | 184 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 665 | 506 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 30 | 95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -230 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -83 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 2 |
| 関係会社出資金売却益 | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,501 | 528 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -935 | -663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -5,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,409 | -591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,295 | 2,115 |
| その他 | -372 | 1,141 |
| 小計 | 2,807 | 5,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 84 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018 | 3,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -112 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,636 | 407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -10 | － |
| その他 | -157 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 944 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 827 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -252 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -870 | |
| 自己株式の売却による収入 | 187 | 221 |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -3,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510 | 385 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,204 | 17,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
