丹青社（9743）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782,968 | 4,011,564 |
| 減価償却費 | 169,034 | 166,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,057 | 88,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,279 | 236,439 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,544 | 76,910 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,216 | 62,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -242,033 | -265,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,737 | -59,697 |
| 支払利息 | 5,397 | 4,752 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,387 | -2,043 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 30,008 | 7,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,269,465 | -6,368,962 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -364,194 | -122,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958,489 | 3,595,537 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -83,704 | 416,179 |
| その他 | 287,178 | 1,170,963 |
| 小計 | 2,873,149 | 3,017,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,856 | 60,503 |
| 利息の支払額 | -5,397 | -4,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,111,579 | -292,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810,029 | 2,781,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,632,114 | -2,943,560 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,812,173 | 2,704,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,816 | -72,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,619 | -75,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,182 | -116,603 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,792 | 24,330 |
| その他 | -43,277 | 7,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,043 | -379,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,610 | -191,010 |
| リース債務の返済による支出 | -10,006 | -9,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -252 |
| 自己株式の売却による収入 | 158,422 | 174,748 |
| 配当金の支払額 | -1,348,428 | -1,443,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,775 | -1,469,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,238 | 21,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,550 | 954,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,739,972 | 16,694,003 |
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