利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億89百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は8億93百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が10億7百万円減少し、法人税等の支払いにより7億59百万円支出したものの、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が26億65百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億79百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は6億47百万円の収入)となりました。これは、主に投資有価証券及び有形固定資産の取得によるものであります。

2024/09/17 15:28