営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が1億67百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は7億10百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は165億24百万円(前年同四半期連結会計期間末は186億96百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億89百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は8億93百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が10億7百万円減少し、法人税等の支払いにより7億59百万円支出したものの、売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が26億65百万円減少したことによるものであります。

2024/09/17 15:28