利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億10百万円の収入(前連結会計年度は9億94百万円の支出)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が9億58百万円減少し、法人税等の支払いにより11億11百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を7億82百万円(前連結会計年度は22億85百万円の税金等調整前当期純利益)を計上したことに加え、売上債権(受取手形・完工未収入金等)が32億69百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億75百万円の支出(前連結会計年度は8億23百万円の収入)となりました。これは、主に投資有価証券の売却により18億12百万円の収入があったものの、投資有価証券の取得により26億32百万円支出したことによるものであります。

2024/09/17 15:35