営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が6億16百万円の減少(前連結会計年度は16億29百万円の減少)となり、当連結会計年度末の残高は157億39百万円(前連結会計年度末は163億56百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億10百万円の収入(前連結会計年度は9億94百万円の支出)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が9億58百万円減少し、法人税等の支払いにより11億11百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を7億82百万円(前連結会計年度は22億85百万円の税金等調整前当期純利益)を計上したことに加え、売上債権(受取手形・完工未収入金等)が32億69百万円減少したことによるものであります。

2024/09/17 15:35