営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が11億43百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は1億67百万円の増加)となり、当第2四半期連結会計期間末の残高は168億83百万円(前年同四半期連結会計期間末は165億24百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億円の収入(前年同四半期連結累計期間は9億89百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が22億55百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益14億6百万円(前年同四半期連結累計期間は7億24百万円の税金等調整前四半期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が24億73百万円増加したことによるものであります。

2024/09/17 15:40