営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が9億54百万円の増加(前連結会計年度は6億16百万円の減少)となり、当連結会計年度末の残高は166億94百万円(前連結会計年度末は157億39百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、27億81百万円の収入(前連結会計年度は18億10百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権(受取手形・完成工事未収入金等)が63億68百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益を40億11百万円(前連結会計年度は7億82百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、仕入債務(支払手形・工事未払金等)が35億95百万円、未成工事受入金が4億16百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2024/09/17 15:46