営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、「現金及び現金同等物の増減額」が3億42百万円の増加(前年同中間連結会計期間は11億43百万円の増加)となり、当中間連結会計期間末の残高は170億36百万円(前年同中間連結会計期間末は168億83百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億32百万円の収入(前年同中間連結会計期間は20億円の収入)となりました。これは、主に未成工事支出金等が10億87百万円増加したことに加え、法人税等の支払いにより11億66百万円の支出があったものの、売上債権(受取手形・完工未収入金等)が27億69百万円減少したことによるものであります。

2024/10/25 13:09