有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,800,000	4,800,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	67,908	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	98,292	92,342	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2023/06/26 9:48

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しています。
コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりです。

2023/06/26 9:48

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
(うち工場財団抵当と共同担保)	(2,800,000)	(4,800,000)
1年内返済予定の長期借入金	-	65,568
長期借入金	-	72,977

(2)工場財団抵当

2023/06/26 9:48