有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/26 9:48
【資料】
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【項目】
156項目
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
(1)担保提供資産
前連結会計年度
(令和4年3月31日)
当連結会計年度
(令和5年3月31日)
建物296,214千円323,810千円
構築物8,7468,716
土地764,726863,726
1,069,6881,196,253

担保提供資産に対応する債務
前連結会計年度
(令和4年3月31日)
当連結会計年度
(令和5年3月31日)
短期借入金2,800,000千円4,800,000千円
(うち工場財団抵当と共同担保)(2,800,000)(4,800,000)
1年内返済予定の長期借入金-65,568
長期借入金-72,977

(2)工場財団抵当
前連結会計年度
(令和4年3月31日)
当連結会計年度
(令和5年3月31日)
建物613,796千円585,131千円
構築物5,4485,232
機械及び装置00
土地2,663,8052,663,805
3,283,0513,254,169

工場財団抵当に対応する債務
前連結会計年度
(令和4年3月31日)
当連結会計年度
(令和5年3月31日)
短期借入金
(うち担保提供資産と共同担保)
2,800,000千円
(2,800,000)
4,800,000千円
(4,800,000)

また、下記の資産を契約保証金として差し入れています。
前連結会計年度
(令和4年3月31日)
当連結会計年度
(令和5年3月31日)
現金及び預金16,221千円9,281千円
長期預金41,76947,543

外貨建担保提供資産は期末日現在の為替レートで円換算しています。

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