高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,370 | 1,608,971 |
| 減価償却費 | 181,566 | 283,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 23,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,589 | -11,269 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,884 | -11,902 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26,364 | -147,183 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 17,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,363 | -9,669 |
| 支払利息 | 19,460 | 19,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -433 | -1,844 |
| 固定資産除却損 | 51,131 | 3,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85 |
| 受取補償金 | -28,280 | － |
| 移転費用 | 13,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,858,173 | -2,845,175 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -534,859 | 505,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104,057 | -74,593 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 576,813 | 125,751 |
| その他 | -234,595 | -365,445 |
| 小計 | -1,857,117 | -879,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,085 | 10,923 |
| 補償金の受取額 | 28,280 | － |
| 利息の支払額 | -19,115 | -19,926 |
| 移転費用の支払額 | -13,026 | － |
| 工事関連損害補償金の支払額 | -101,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -228,924 | -689,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,178,617 | -1,577,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,596 | -111,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,464 | 11,587 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 70,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -197,958 | -476,868 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,388 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,208 | 2,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,209 | -2,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 398 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -71,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | 50,000 |
| その他 | -1,600 | -20,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,763 | -617,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | 2,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,005 | -820,420 |
| リース債務の返済による支出 | -24,117 | -27,891 |
| 配当金の支払額 | -93,592 | -90,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,163 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,122 | 1,656,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,754 | -78,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,504 | -616,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,656 | 1,902,702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,189 | － |
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