有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,800,000	6,000,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	67,908	74,781	0.9	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2024/06/24 15:39

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しています。
コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりです。

2024/06/24 15:39

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度(令和5年3月31日)	当連結会計年度(令和6年3月31日)
短期借入金	4,800,000千円	6,000,000千円
(うち工場財団抵当と共同担保)	(4,800,000)	(6,000,000)

(2)工場財団抵当

2024/06/24 15:39

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は5億6千2百万円の支出(前連結会計年度は18億8千9百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額12億円の収入と、自己株式の取得による支出15億円によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/24 15:39

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金は主に営業取引に係る資金調達及び設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や社債及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

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