支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※1 連結会計年度末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形および電子記録債権が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年 3月31日)	当連結会計年度(2020年 3月31日)
電子記録債権	36	-
支払手形	31	-

2020/06/24 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

h. 負債
当期末の負債は、前期末に比べ81億71百万円増加し、1,167億34百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が13億92百万円増加したほか、短期借入金が23億47百万円、損害賠償引当金が13億26百万円増加したことなどによるものであります。
i. 純資産

2020/06/24 15:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券および投資有価証券は、短期で運用している金融資産を除けば、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、前連結会計年度は最長で約5年後、当連結会計年度は最長で約4年後であります。このうち一部は、変動金利の有利子負債であり、金利の変動リスクに晒されております。

2020/06/24 15:34