営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ36億86百万円増加し、68億41百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は42億15百万円と前年同期と比べ29億40百万円の増加となった。これは、主に、税金等調整前四半期純利益が8億55百万円(前年同期は7億68百万円)、減価償却費が3億37百万円(前年同期は3億51百万円)、売上債権の減少による収入が18億77百円(前年同期は1億円)、未成工事支出金の減少による収入が7億5百万円(前年同期は増加による支出が1百万円)となったことによるものである。

2015/08/13 10:53