営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ35億26百万円増加し、80億92百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は41億42百万円と前年同期と比べ23億42百万円の増加となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益が13億15百万円(前年同期は8億47百万円)、売上債権の減少による収入が18億7百万円(前年同期は13億67百万円)、未成工事支出金の減少による収入が4億12百万円(前年同期は増加による支出が6億68百万円)、未成工事受入金の増加による収入が1億78百万円(前年同期は減少による支出が1億円)となったことによるものである。

2017/08/10 9:17